京能集团终止重组永泰集团 未披露双方重组终止原因


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记者|江帆

私营煤炭巨头永泰能源有限公司(以下简称永泰能源,.SH)未能“结婚”成为国有企业。

8月14日晚,永泰能源宣布,公司收到控股股东永泰集团有限公司(以下简称永泰集团)关于北京能源集团有限公司(以下简称京能集团)的通知集团)已完成永泰集团的完工。永泰能源的附属公司已完成工作,并与永泰集团及永泰金融机构债权人委员会进行多轮谈判。

截至本公告日期,永泰集团与京能集团尚未就可能的交易订立具法律约束力的协议。

一年前,由于债务危机,永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》。后者旨在通过股权转让,资产重组和资产注入等多种形式实现对前者的绝对控制。双方同意在六个月内争取签署正式合作协议。

根据协议,意向协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。今天,一年的截止日期已经到期,意图协议已经失效。这意味着永能集团终止永泰集团的重组。

永泰能源未在公告中披露终止双方重组的原因。

京能集团成立于2004年12月,是一家由北京市政府出资的国有独资公司。其主要业务涵盖煤炭,电力,清洁能源,煤炭,房地产和文化旅游。

据公开资料,该集团有四家上市公司,其中已安装和在建电力装机容量超过2600万千瓦,供热管网面积近330万平方米,煤炭产能超过1050万吨/当年,煤炭储量超过10亿吨。

在签订意向协议时,永泰能源认为,收购京能集团将有利于依靠国有企业的实力和民营企业的机制。双方在电力,煤炭,清洁能源和供热等主要业务方向上具有一致性和协同性。和互补性。

2018年7月,A股最大的私营能源公司永泰能源(Wing Tai Energy)摆脱了债务危机,一直持续到今天。

根据公告,截至今年第一季度末,公司实质违约的债券金额为120.3亿元。由于持有人会议未能放弃交叉侵权协议,2018年短期融资券宣布于2018年8月1日到期,总额达10亿元人民币。此外,该公司仍有20.1亿元贷款未能落户的金融机构。

一年后,永泰能源的债务重组计划终于敲定。该公司表示,目前债务重组计划的总体思路已得到大多数通信债权人的认可。

根据公司7月31日的公告,初步债务重组计划的主要内容是:通过实施债转股,推迟债权,降低企业财务成本,帮助企业降低杠杆率,调整公司的资产负债率与非核心资产处置相结合。达到合理的水平。

永泰能源的资产处置也在进行中。截至8月1日,公司首批资产处置项目238亿元,珠海东方金桥一期,二期资金3.5亿元已完成对外转让;华能延安电厂49%股权,以4526万元完成销售;吉鑫电力股份有限公司江苏60%股权以2880万元的价格成交。收回的资金用于偿还公司的债务并补充运营所需的资金。

永泰能源成立于1992年,1998年在上海证券交易所上市。总部位于山西省太原市,业务范围包括电力,煤炭,石化,物流和投资。

永泰能源最初的主要业务是煤炭,所有煤炭产品都是炼焦煤及其配煤。截至目前,已累计优质煤炭资源32.38亿吨,已达到国内大型煤炭企业规模,年产焦煤1095万吨。

2014年底,永泰能源开始向电力业务方向发展,并于2015年宣布将从传统能源供应商转变为能源,物流和投资的发展。目前总装机容量为1244万千瓦。

根据财务报告数据,今年一季度,永泰能源实现营业收入52.61亿元,同比增长12.68%;净利润3200万元,同比下降93.66%。截至第一季度末,公司总资产1063.69亿元,负债总额779亿元,资产负债率73.24%。

主编:王帅