海富通基金范庭芳:对科技板块保持相对乐观


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范福芳,海福通基金:对科技板块比较乐观

整个市场本周上涨。上证综指收于2828.82点,本周上涨1.77%;深证成指收于9060.92点,本周上涨3.02%;沪深300指数收于3710.54点,本周上涨2.12%;中小板收于5673.09点,本周上涨3.98%;创业板收报1567.99点,本周上涨4.00%。

在外部方面,全球宏观经济趋势已经减弱,美国进一步开放了一个松散的周期,其他国家也开始跟进。在国内,中国仍然保持一定程度的确定性,并没有跟随美联储降息。政治局会议表示,它再次强调“六个马厩”,货币政策适度紧张,流动性合理充足。很明显,房地产不会被用作对经济的短期刺激。意味着,预计未来的政策基调将持续下去。

近期市场主要关注消费和技术两大主线。消费领域的主导作用相对突出。以高端白酒为代表的核心资产具有良好的稳定性,一些低端和中端消费品由于业绩差异而存在个别股票差异。总体而言,我们认为消费产业的整体发展趋势不会逆转,仍将是中国经济发展的基础。头部效应的集中将在一定程度上降低我们选择目标的难度。

科技主线比较明确,主要围绕5G产业链。华为仍然保持良好的业绩增长和预期,从而导致一系列相关公司的业绩增长。 5G的发展一直是国家重点支持发展的方向,现阶段已经升级到更重要的水平。

此外,在一般电子通讯季节的第三季度,一些与苹果产业链相关的硬科技公司已经开始表现,这导致了TMT领域硬技术公司的整体崛起。虽然技术板块短期内有较高涨幅,但我们认为基于当前强劲的基本面走势,即使未来出现下跌,跌幅也将有限。因此,从长远来看,我们对科技行业仍然相对乐观,我们可以在一定程度上容忍个股的尴尬。整体重点仍将放在行业领先的公司。

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主编:王伟